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Top cinco fundamentos forex O mercado de câmbio (forex) cresceu para ser o mercado financeiro mais líquido do mundo. Em seu exame tri-anual o ano passado, o banco para estabelecimentos internacionais encontrou o mercado do forex está negociando agora mais de 4 trillion no volume de negócios diário. Mais do que qualquer outro mercado financeiro. Enquanto esse tamanho garante a abundância de liquidez, também é uma indicação de que existem muitos comerciantes de forex profissionais experientes que sabem o que procurar (ver quotJohn Taylor: Definitivamente dinheiro inteligente quot). Enquanto alguns trade forex baseados puramente em análise técnica, Scott Boyd, analista de moedas da Oanda, diz que seria um erro. Você sempre lê sobre análise técnica versus análise fundamental. Eu não sei porque therersquos esta idéia que você pode somente ser um ou o outro. Você tem que ser ambos e a turbulência no Oriente Médio ilustra isso, diz ele. Não havia maneira de ver isso acontecer do ponto de vista técnico. Você não pode ignorar os fundamentos que você tem que prestar atenção a ambos. A análise técnica pode ajudar com muitos negócios, mas há uma razão que os mercados se movem quando os relatórios são liberados. Assim, para ajudar qualquer investidor a aprender as cordas, temos compilado a nossa lista dos cinco principais fatores fundamentais no mercado forex. 1. Taxas de juros: Forex mercados são complexos e, embora existam muitos fatores fundamentais que afetam seu valor, em última análise, as taxas de juros e as expectativas de sua direção são fundamentais. Olhe para as taxas de juros como o preço de uma mercadoria. Os investidores vão tentar acessar os títulos com o melhor retorno, pesando as implicações de risco também, segundo Boyd. As taxas de juros são controladas diretamente por um banco central dos países (ou regiões). As mudanças em uma taxa chave de countryrsquos (a taxa que os bancos cobram uns aos outros) são uma ferramenta mais poderosa do bankrsquos central e têm um efeito significativo na moeda. Richard Regan, comerciante sênior da TradeMaven, diz que mesmo rumores de mudanças em uma taxa de juros podem produzir movimentos dramáticos no mercado cambial. QuotYoursquoll ver muita atividade quando há expectativas de taxas de juros para mudar. Quando você olha para os países que estão falando sobre o aumento das taxas de juros, todo mundo observa isso muito de perto porque qualquer indicação de que seu banco central está mesmo considerando uma mudança pode causar uma mudança drástica na moeda. As mudanças nas taxas de juros assumiram um novo significado na Ambiente econômico atual e as mudanças de taxa foram ampliadas no mercado forex. Enquanto as taxas de juros são um fator fundamental para as moedas, eles também fornecem o ímpeto para o carry trade, onde os comerciantes comprar a moeda de um país com uma taxa de juros mais elevada contra a moeda de um país com taxas de juros mais baixas, ganhando o diferencial. O comércio geralmente funciona, mas pode tornar-se oversubscribed, levando a reversões maciças. Entender a dinâmica do carry trade é um fator fundamental crescente que é importante entender. Artigos relacionados Etapas importantes a tomar para seus planos de aposentadoria Definindo seus objetivos Objetivos não há estrada ou via rápida para levá-lo diretamente para a aposentadoria. Preparar-se para qualquer viagem de longo prazo requer um roteiro para que você possa planejar a rota mais expedita e confiável para alcançar seu objetivo. Planejamento de aposentadoria não é diferente. Parafraseando um estadista bem conhecido e sábio, Benjamin Franklin, se você deixar de tomar o tempo para planejar, por padrão, você realmente está planejando falhar e certamente não pode atingir seu objetivo. O mistério de aposentadoria é desvendado por colocar em ação um plano de aposentadoria abrangente. Siga-o, você deve. Um ponto de partida importante é primeiro avaliar seus objetivos, determinar sua idade de aposentadoria desejada, onde você quer se aposentar eo estilo de vida que você deseja manter durante a aposentadoria. Este exercício requer uma avaliação exata de quanto você precisa se aposentar em dólares reais, e não apenas estimativas, já que alcançar seus objetivos e realizar seus sonhos requerem planejamento realista e, é claro, dinheiro e renda. Definir a sua zona de conforto para investir Compreender a sua tolerância ao risco é fundamental para esculpir o seu plano de investimento de aposentadoria. Pense nisso como correspondente ao seu quociente de sono. Será que vai mantê-lo à noite ou vai permitir-lhe dormir profundamente Se você definir o risco muito alto e estão constantemente preocupados, provavelmente não é o nível correto de risco para você. A maioria dos consultores financeiros classificam o risco pelos seguintes perfis de personalidade e níveis de risco: Conservador Você simplesmente quer preservar a riqueza que você acumulou e produzir renda. Você quer criar um fluxo constante de renda com crescimento modesto. Crescimento conservador Você quer aumentar o seu valor de carteira e manter uma renda moderada. Crescimento Moderado Você quer crescer tanto seus ativos e renda, enquanto tolerar flutuações no valor de seus ativos. Aggressive Growth Oriented Investor Você deseja maximizar os retornos e ter um alto nível de tolerância para flutuações no seu valor patrimonial. Sentando-se com um planejador financeiro e determinar qual é a melhor posição de risco para você é uma etapa crítica no lançamento de seu plano de aposentadoria. Começando suas retiradas para aposentadoria O momento em que você precisa começar a retirar dinheiro para sua aposentadoria é um determinante chave em quais veículos de investimento são melhores para você. Quanto mais tempo o tempo a melhor oportunidade para investir em títulos de crescimento. Por outro lado, quanto mais perto você chegar à aposentadoria, a maioria dos consultores sugerirá que aloca uma porcentagem maior de sua carteira de investimentos em investimentos mais conservadores. Alguns especialistas financeiros sugerem uma boa regra de ouro é que a porcentagem de seus investimentos em títulos de crescimento deve ser igual a 100 menos a sua idade. Além disso, a sua situação fiscal irá influenciar a forma como os seus activos são atribuídos. Se você antecipar a sua faixa de imposto decrescente ou crescente certamente irá indicar se é melhor para você considerar livre de impostos ou imposto de renda diferida. Opções de investimento Existem duas categorias principais para investimentos. Ações que você realmente possui ações do investimento, tais como ações corporativas, que flutuam com o mercado. Rendimento fixo Estes são frequentemente títulos públicos e privados em que você empresta fundos a uma entidade específica. Em troca você receberá um payback set como um retorno. Ao escolher o que é melhor para o seu plano, todos os fatores acima, incluindo seu horizonte de tempo, situação tributária e seus objetivos específicos são fundamentais. A melhor estratégia de investimento para você Diversificação é uma das chaves para colocar a estratégia certa no lugar. Seu tudo sobre a redução de risco e volatilidade. Nenhum investimento será sempre o melhor desempenho em qualquer ponto no tempo. Espalhar seus dólares através de uma série de investimentos diferentes com níveis de risco variados e retornos ao longo do tempo ajuda a reduzir a probabilidade de você cair presa aos ciclos do mercado e ser negativamente impactado por um único investimento. Enquanto a diversificação de seus ativos não pode eliminar o risco por completo, pode reduzir o risco com base em dados históricos do setor e desempenho. Tenha em mente que não há nenhuma garantia de que, assumindo mais riscos de sua carteira terá melhores resultados. O velho cuidado que sua mãe pode ter aconselhado: Não coloque todos os seus ovos em uma cesta, é um bom conselho. Fique o curso Depois de ter passado pela avaliação preliminar e análise necessária e estão confortáveis ​​com o plano de renda de aposentadoria projetado para você, ficar comprometido. Ser disciplinado em executar todas as etapas soletradas para fora para manter seus fundos da aposentadoria que crescem. Mais do que provável, isso envolverá reservar uma quantia fixa de dinheiro em uma base regular e colocá-lo em seus fundos designados. Por exemplo, você pode investir em XYZ Company cada mês em uma base de média de dólar-custo. Isso significa que se o preço da ação cair você vai comprar mais ações e se o preço sobe, você vai comprar menos ações, mas a longo prazo a sua média de preços da ação para fora. Esta prática doesnt segurar lucro ou protegê-lo de perda, mas ele liberta você do estresse de tentar comprar no momento certo ou tempo do mercado. Manter-se informado, não perseguir retornos e rever constantemente o seu plano financeiro para se certificar de que você está no caminho certo é fundamental para a implementação e sua estratégia de aposentadoria. Ele ajuda você a continuar a polir as rodas que irão levá-lo ao seu objetivo final de aposentadoria. Colocando Salvaguardas em Lugar Tome uma visão holística de sua estratégia de planejamento e tenha a certeza de colocar salvaguardas no lugar para proteger você e sua família. Sem essas proteções você pode potencialmente descarrilar seu plano de aposentadoria inteiro. Tudo que toma é um acidente principal ou um evento unplanned ou um plano imobiliário inadequado para minar sua segurança financeira. Algumas dessas salvaguardas financeiras adicionais incluem seguro de renda por incapacidade. Que irá proteger a sua família se a sua capacidade de ganhar a vida é negativamente impactado, interrompido ou abruptamente parou. Além disso, o seguro de vida fornece o dinheiro necessário para seus sobreviventes para atender às suas despesas de vida ou continuar o negócio de propriedade da família no final de sua vida. Muitas vezes na categoria de planejamento ignorado é o planejamento imobiliário. Você gasta uma vida construindo sua riqueza e propriedade, por isso é imperativo que você preservar esses ativos e colocar em prática um plano que direciona a distribuição de sua propriedade após a sua morte e elimina os aborrecimentos legais, complicações familiares, custos e impostos de não Tendo um plano de propriedade adequada e bem executado no lugar. A vontade por si só não é suficiente como muitas pessoas pensam. Você leu ou ouviu falar sobre muitas das notícias terríveis sobre o planejamento imobiliário falhado ou insuficiente. É importante que você se sentar com um planejador de propriedade profissional e certifique-se de seus desejos de pós-vida para sua família, herdeiros ou instituições de caridade são solidamente no lugar e determinar o tipo de vontade, confiança e outros documentos de planejamento imobiliário que você precisa colocar em Como diretrizes médicas, poder (s) de advogado, etc. para proteger sua propriedade. (Para a leitura relacionada, veja: Heres porque você deve criar um plano da propriedade.) David Chazin é um representante registrado de Lincoln Financial Advisors. Valores mobiliários e serviços de consultoria oferecidos através da Lincoln Financial Advisors Corp., um corretor / revendedor (membro SIPC) e conselheiro de investimentos registrado. Seguro oferecido através de Lincoln Marketing e Agência de Seguros, LLC e Lincoln Associates Insurance Agency, Inc. Lincoln Financial Advisors não fornece conselhos legais ou fiscais. CRN1658086-120616 Como negociar Forex em comunicados de imprensa Uma das grandes vantagens da negociação de moedas é que o mercado forex está aberto 24 horas por dia (a partir de 5:00 EST no domingo até 16:00 EST sexta-feira). Os dados econômicos tendem a ser um dos catalisadores mais importantes para movimentos de curto prazo em qualquer mercado, mas isso é particularmente verdadeiro no mercado de câmbio, que responde não apenas às notícias econômicas dos EUA, mas também a notícias de todo o mundo. Com pelo menos oito principais moedas disponíveis para negociação na maioria dos corretores de moeda e mais de 17 derivados deles, há sempre algum pedaço de dados econômicos previsto para lançamento que os comerciantes podem usar para informar as posições que tomam. Geralmente, não menos de sete pedaços de dados são liberados diariamente das oito principais moedas ou países que são mais rigorosamente seguidos. Portanto, para aqueles que optam por notícias comerciais, há muitas oportunidades. Aqui nós olhamos quais os lançamentos de notícias econômicas são liberados quando, que são mais relevantes para os comerciantes forex (FX), e como os comerciantes podem agir sobre este mercado de dados em movimento. Quais moedas devem ser o seu foco As seguintes são as oito principais moedas: 1. Dólar americano (USD) 2. Euro (EUR) 3. Libra britânica (GBP) 4. Iene japonês (JPY) 5. Franco suíço (CHF) 6. Dólar canadiano (CAD) 7. Dólar australiano (AUD) 8. Dólar da Nova Zelândia (NZD) Esta é apenas uma amostra de alguns dos derivados mais líquidos com base nas moedas acima: 1. EUR / USD 2. USD / JPY 3. AUD / USD 4. GBP / JPY 5. EUR / CHF 6. CHF / JPY Como você pode ver nestas listas, as moedas que nós podemos negociar facilmente o mundo inteiro. Isso significa que você pode handpick as moedas e liberações econômicas a que você presta atenção especial. Mas, como regra geral, uma vez que o dólar dos EUA está do outro lado de 90 de todos os negócios de moedas, os lançamentos econômicos dos EUA tendem a ter o impacto mais pronunciado no mercado. Notícias de negociação é mais difícil do que pode parecer. Não só a figura de consenso relatada é importante, como também o número de sussurros e as revisões. Além disso, alguns lançamentos são mais importantes do que outros, o que pode ser medido em termos tanto do significado do país que liberta os dados quanto da importância do lançamento em relação aos outros dados que estão sendo liberados ao mesmo tempo. Quando são publicados os lançamentos de notícias A Figura 1 lista as horas aproximadas (EST) em que são publicadas as libertações econômicas mais importantes para cada um dos seguintes países. Estes são também os momentos em que você deve estar prestando atenção extra para os mercados, se você planeja lançamentos de notícias comerciais. Figura 1: Tempos em que vários países liberam importantes notícias econômicas. Quais são os lançamentos chave Quando as notícias de negociação, você primeiro tem que saber quais lançamentos são realmente esperado que semana. Em segundo lugar, é fundamental para você saber quais dados são importantes. Geralmente, estes são os lançamentos econômicos mais importantes para qualquer país: 1. Decisão de taxa de juros 2. Vendas no varejo 3. Inflação (preço ao consumidor ou preço ao produtor) 4. Desemprego 5. Produção industrial 6. Pesquisas sobre o sentimento empresarial 7. Pesquisas de confiança dos consumidores 8. Balança comercial 9. Levantamentos do sector da indústria transformadora Dependendo do estado actual da economia, a importância relativa destes lançamentos pode mudar. Por exemplo, o desemprego pode ser mais importante neste mês do que as decisões sobre o comércio ou as taxas de juros. Portanto, é importante manter-se no topo do que o mercado está se concentrando no momento. De acordo com um estudo de Martin DD Evans e Richard K. Lyons publicado no Journal of International Money and Finance (2004), o mercado poderia Ainda estar absorvendo ou reagir às notícias libera horas, se não dias, depois que são liberados. O estudo constatou que o efeito sobre retornos geralmente ocorre no primeiro ou segundo dia, mas o impacto parece demorar até o quarto dia. O impacto no fluxo de pedidos, por outro lado, ainda é muito acentuado no terceiro dia e ainda é observável no quarto dia. Como eu realmente comercializo a notícia A maneira a mais comum de notícia do comércio é procurar um período de consolidação antes de um número grande e negociar apenas a fuga na parte traseira do número. Isso pode ser feito em uma base intradiária de curto prazo e uma base diária. Vejamos o gráfico da Figura 2 como um exemplo. Depois de um número fraco em setembro, o mercado estava segurando a respiração antes do número de outubro, que deveria ser lançado ao público em novembro. Nas 17 horas antes do lançamento, o EUR / USD estava confinado dentro de uma faixa de negociação apertada de 30 pips. Para os comerciantes de notícias. Isso teria proporcionado uma grande oportunidade para colocar em um comércio breakout, especialmente porque a probabilidade de uma mudança brusca neste momento foi extremamente elevado. Figura 2: Este gráfico ilustra a indecisão do mercado que antecedeu os números de folha de pagamento não agrícolas de outubro, que foram lançados no início de novembro. Observe o aumento na volatilidade que ocorreu uma vez que a notícia pior do que o esperado foi lançado. Mencionamos anteriormente que a negociação de notícias é mais difícil do que você imagina. Porque a razão principal é a volatilidade. Você pode estar fazendo o movimento certo, mas acabam sendo interrompida. Ou o mercado pode simplesmente não ter o impulso para sustentar o movimento. Vejamos o gráfico da Figura 3 como um exemplo. Este gráfico mostra a atividade após a mesma liberação como mostrada na figura 2, mas em um frame de tempo diferente para mostrar como as liberações de notícia negociando difíceis podem ser. Em 4 de novembro de 2005, o mercado esperava que 120.000 empregos fossem adicionados à economia dos EUA, mas apenas 56.000 empregos foram adicionados. Esta desilusão acentuada conduziu a uma venda de cerca de 60 pip-off no dólar contra o euro nos primeiros 25 minutos após o lançamento. No entanto, o dinamismo do dólar foi tão forte que os ganhos foram rapidamente revertidos, e uma hora depois, o EUR / USD havia quebrado sua baixa anterior e atingiu uma baixa de 1,5 ano em relação ao dólar. Oportunidades eram abundantes para comerciantes breakout. Mas o ímpeto de alta no dólar era tão forte que um número de folha de pagamento tão ruim não conseguiu colocar um dente sustentável no rally da moeda corrente. Uma coisa que você deve ter em mente é que, na parte de trás de um bom número, uma forte jogada também deve ver uma forte extensão. Figura 3: Este gráfico intraday mostra que, embora os números de folha de pagamento não-pior do que o esperado enviou a taxa EUR / USD para cima por um curto período de tempo, o forte impulso do dólar foi capaz de assumir o controle e empurrar o Dólar mais alto. Tenha em mente que quando a taxa EUR / USD cair, o dólar dos EUA está indo para cima, e vice-versa. Posso evitar ser atingido pela volatilidade ao negociar notícias A resposta para capturar uma fuga na volatilidade sem ter que enfrentar o risco de uma reversão é trocar opções FX SPOT. Um número de corretores de FX diferentes oferecem uma variedade de opções exóticas. Opções exóticas geralmente têm níveis barreira e será rentável ou não rentável com base em se o nível de barreira é violada. O pagamento é predeterminado eo prêmio ou preço da opção é baseado no pagamento. Os seguintes são os tipos os mais populares de opções exotic usar-se ao comércio liberações da notícia: Uma opção one-touch dobro tem dois níveis da barreira. Qualquer um dos níveis deve ser violado antes do vencimento para que a opção se torne rentável e para o comprador para receber o pagamento. Se nenhum dos níveis de barreira for violado antes da expiração, a opção expira sem valor. Uma opção de toque duplo é a opção perfeita para o comércio de lançamentos de notícias, porque é um jogo de breakout pura não-direcional. Enquanto o nível de barreira é violado - mesmo se o preço inverte curso mais tarde - o pagamento é feito. Uma opção de um toque só tem um nível de barreira, o que geralmente o torna um pouco menos caro do que uma opção de toque duplo. O mesmo critério é válido - o pagamento só é feito se a barreira for violada antes da expiração. Esta é uma boa opção para comprar se você realmente tem uma visão sobre se o número será mais forte ou mais fraco do que a previsão de consenso de mercados. Uma opção sem toque duplo é exatamente o oposto de uma opção de toque duplo. Existem dois níveis de barreira, mas neste caso, nenhum nível de barreira pode ser violado antes da expiração - caso contrário, o pagamento da opção não é feito. Esta opção é excelente para os comerciantes de notícias que pensam que a liberação econômica não vai causar um breakout pronunciado no par de moedas e que vai continuar a gama de comércio. Opções FX SPOT são uma alternativa viável para aqueles que não se importam para obter whipsawed nos mercados por volatilidade indevida antes que eles realmente vêem o movimento de preço spot em sua direção desejada. The Bottom Line Como vimos, o mercado de câmbio é particularmente propenso a movimentos de curto prazo trazidos pela liberação de notícias econômicas dos EUA e do resto do mundo. Se você quiser trocar notícias com êxito no mercado de câmbio, considerações-chave a ter em mente são saber quais lançamentos são esperados quando, quais são os mais importantes, dada as condições econômicas atuais e, claro, como negociar com base neste movimento de mercado de dados . Uma variedade de opções exóticas estão disponíveis para os comerciantes que querem capturar uma fuga em volatilidade sem ter que enfrentar o risco de uma reversão fazer sua pesquisa e ficar no topo da notícia econômica e você poderia colher os frutos.