O que faz um bom stock pick Atualizado 24 de julho de 2017 Os comerciantes do dia bem sucedido compartilham uma série de traços-chave, incluindo o exercício da disciplina em suas decisões, ter um bom plano no lugar e negociação de uma abordagem comprovada com ações mais adequadas para essa estratégia. O desafio de cada dia é determinar quais estoques permitem que eles mais plenamente aproveitar e lucrar com sua estratégia escolhida. Requisitos mínimos Não importa a estratégia de negociação utilizada, existem exigências mínimas cada comerciante deve aplicar a qualquer ação antes que possa ser considerado como um candidato comercial. Esses requisitos são baseados na personalidade do indivíduo, no perfil de risco e na quantidade de capital com que trocam. Charles Schwab oferece um bom recurso sobre perfis de risco e como criá-los. Os requisitos mínimos comuns incluem: Volume médio diário - Os estoques finamente negociados (volume diário leve - centenas a dez dos milhares) podem frequentemente ser difíceis de começar dentro e fora de, quando aquelas que mediam o volume diário muito mais elevado são mais fáceis entrar e sair. Preço da ação - ações de preços mais baixos geralmente equivale a maior risco, uma vez que tendem a ser menos conhecidos no mercado e, muitas vezes, falta cobertura analítica. Os estoques da moeda de um centavo são um exemplo bom e não apropriados para o comerciante médio, devido a seu risco inerente elevado. Ações com preços demasiado elevados também apresentam problemas, pois eles podem amarrar uma porcentagem desordenada de capital em uma posição e geralmente não são práticos para o comerciante típico com capital comercial relativamente limitado. Ações em Circulação e Propriedade Institucional - As empresas com flutuações de negociação relativamente pequenas (o número de ações emitidas pela empresa e disponíveis para negociação no mercado) tendem a ser ilíquidas e apresentam um nível de risco maior do que as ações comparáveis com maior número de ações em circulação . O mesmo vale para as empresas com pouca propriedade institucional (por exemplo, fundos mútuos) de suas ações em circulação, uma vez que podem ser mais facilmente manipuladas do que ações de propriedade de investidores institucionais. Os requisitos mínimos de um comerciante devem atuar como a tela de estoque inicial para todas as ações disponíveis. Simplificando, se o estoque não elimina esses obstáculos, ele não é considerado. Principais Características A questão chave a ser respondida antes de entrar em qualquer comércio é se o estoque considerado se enquadra no perfil (características) mais adequado à estratégia comercial que será utilizada. Um comerciante precisa definir essas características, como um aumento dramático no volume médio diário ou uma negociação de ações para um novo 52 semanas ou todos os tempos elevados. Os candidatos que não cumpram esses critérios devem ser passados para cima, enquanto aqueles que se conformam devem ser investigados mais completamente para determinar se eles fazem sentido para um comércio. Elemento Obrigatório Além de ajustar o perfil desejado para uma estratégia específica, os candidatos devem ter um elemento atraente que servirá para criar maior interesse entre os participantes do mercado e, por sua vez acelerar impulso - o combustível necessário para impulsionar os preços das ações bruscamente para cima em um curto período de tempo - Quadro. Notícias, eventos, anúncios esperados e próximos ganhos são alguns dos elementos mais comuns favorecidos por comerciantes experientes. Desempenho Passado Embora longe de uma ciência exata, algumas ações negociam de maneira previsível em um determinado cenário e outras não. Um bom exemplo é uma corrida de lucros, onde os comerciantes tentam tirar proveito do aumento de impulso e da valorização dos preços resultantes em antecipação de um anúncio positivo de ganhos próximos. Alguns estoques correm consistentemente de forma apreciável em tais casos e outros languish. O desempenho passado não é garantia, mas pode fornecer uma indicação de como um estoque pode agir em determinadas situações - uma vantagem que um comerciante dia bom sempre procura alavancar. Necessidade de saber Não há necessidade de ser um especialista em uma empresa quando o dia de negociação do estoque, dado o relativamente curto time-frame comerciantes segurar posições, mas há algumas coisas chave comerciantes precisam estar cientes de qualquer estoque que o comércio, incluindo o Seguinte: data de ganhos programados para a empresa e os principais concorrentes da indústria. Notícias ou anúncios esperados (por exemplo, lançamento do produto) para a empresa e os concorrentes. Datas de conferências importantes da indústria ou eventos relacionados com a empresa e concorrentes. A consciência de tais edições que entram em um comércio reduz a probabilidade de desenvolvimentos inesperados e diminui o risco de um comerciante no comércio. Quando se trata de finanças pessoais e da acumulação de riqueza, poucos assuntos são mais falados do que estoques . É fácil entender por que: jogar o mercado de ações é emocionante. Mas neste passeio financeiro de montanha-russa, todos nós queremos experimentar os altos sem as baixas. Neste tutorial, examinamos algumas das estratégias mais populares para encontrar boas existências (ou pelo menos evitar as más). Em outras palavras, explorar bem a arte de escolher ações - selecionar ações com base em um determinado conjunto de critérios, com o objetivo de alcançar uma taxa de retorno que é maior do que a média geral dos mercados. Antes de explorar o vasto mundo das metodologias de escolha de ações, devemos abordar alguns equívocos. Muitos investidores novos para a cena pick-up acreditam que há alguma estratégia infalível que, uma vez seguido, irá garantir o sucesso. Não há nenhum sistema infalível para escolher ações Se você estiver lendo este tutorial em busca de uma chave mágica para desbloquear riqueza instantânea, lamentamos, mas não sabemos de tal chave. Isso não significa que você não pode expandir sua riqueza através do mercado de ações. É apenas melhor pensar da escolha conservada em estoque como uma arte melhor que uma ciência. Existem algumas razões para isso: 131. Tantos fatores afetam a saúde de uma empresa que é quase impossível construir uma fórmula que irá prever o sucesso. Uma coisa é montar dados com os quais você pode trabalhar, mas outra muito diferente para determinar quais números são relevantes. 132. Muitas informações são intangíveis e não podem ser medidas. Os aspectos quantificáveis de uma empresa, como lucros, são fáceis de encontrar. Mas como você medir os fatores qualitativos, como o pessoal da empresa, suas vantagens competitivas, sua reputação e assim por diante Esta combinação de aspectos tangíveis e intangíveis faz picking stocks um processo altamente subjetivo, mesmo intuitivo. 133. Devido ao elemento humano (muitas vezes irracional) inerente às forças que movem o mercado de ações, as ações nem sempre fazem o que você antecipa. As emoções podem mudar rapidamente e imprevisivelmente. E, infelizmente, quando a confiança se transforma em medo, o mercado de ações pode ser um lugar perigoso. A linha inferior é que não há uma maneira de escolher ações. É melhor pensar em cada estratégia de ações como nada mais do que uma aplicação de uma teoria - uma melhor idéia de como investir. E às vezes duas teorias aparentemente opostas podem ser bem sucedidas ao mesmo tempo. Talvez tão importante quanto considerar a teoria, é determinar o quão bem uma estratégia de investimento se encaixa a sua perspectiva pessoal, prazo, tolerância ao risco ea quantidade de tempo que você deseja dedicar ao investimento e escolher ações. Neste ponto, você pode estar se perguntando por que estoque-picking é tão importante. Por que se preocupar tanto com isso Por que gastar horas fazendo isso A resposta é simples: riqueza. Se você se tornar um bom estoque-selecionador, você pode aumentar sua riqueza pessoal exponencialmente. Pegue a Microsoft, por exemplo. Se você tivesse investido em criação de Bill Gates em seu IPO em 1986 e simplesmente tivesse esse investimento, seu retorno teria sido em algum lugar no bairro de 35.000 na primavera de 2004. Em outras palavras, ao longo de um período de 18 anos, um investimento de 10.000 Transformou-se em um fresco 3,5 milhões (Na verdade, se você tivesse essa previsão no mercado de touro do final dos anos 90, o seu retorno poderia ter sido ainda maior.) Com retornos como este, não é de admirar que os investidores continuam a caçar para o Próxima Microsoft. Sem mais delongas, vamos começar por mergulhar em um dos aspectos mais básicos e cruciais de estoque-picking: análise fundamental. Cuja teoria está subjacente a todas as estratégias exploradas neste tutorial (com exceção da última seção sobre análise técnica). Embora existam muitas diferenças entre cada estratégia, todos eles descem para encontrar o valor de uma empresa. Manter isto na mente enquanto nós nos movemos para a frente. Negociação 101 Este guia do novato para negociar conservado em estoque em linha o guiará com o processo de escolher um corretor de disconto, os doze tipos de comércios conservados em estoque que você pode fazer, como selecionar ações individuais, descobrindo taxas escondidas , Despesas e comissões, e muito mais. Pense nisso como seu guia de referência final para negociação de ações ea próxima etapa em sua educação depois de ler o guia The Beginner39s completa para investir em ações. Se você ainda não abriu uma conta de corretagem com um corretor de ações respeitado. Não há nenhum ponto na leitura mais adiante. Em vez disso, você deve tomar um momento para passar por nosso guia para escolher um corretor de ações. Ele irá ajudá-lo a abrir uma conta para que você possa começar a negociar ações. Uma vez que você fez isso, você pode voltar aqui e continuar com o Stock Trading Guide. Saiba como abrir uma conta de corretagem com um corretor de ações. Mais Existem doze tipos de comércios disponíveis quando você começar a negociação de ações on-line. Estes incluem o comércio do mercado, limitar o comércio. Stop loss, ordens do dia. Negociações boas-até-canceladas, paradas de arrasto. Colchetes. e mais. Em poucos minutos, você pode percorrer este guia passo a passo para negociação de ações e encontrar uma definição e exemplo para cada um desses termos que você pode ter ouvido, mas estavam sempre com muito medo ou constrangido para perguntar o que eles queriam dizer. Aprenda os doze tipos de comércios que estão disponíveis para você ao investir em ações. Mais O maior inimigo da negociação de ações bem sucedida é algo que Warren Buffett chama de despesas friccionais. Representam o dinheiro que você está rasgando sem nenhum benefício a você. Quais são as despesas de fricção Como você pode evitá-los Descubra a resposta para que você possa se tornar um melhor operador de ações. Mais Se a sua conta de corretagem de ações de negociação é para a especulação e você deseja rolar os dados, você pode realmente emprestar dinheiro de sua corretora. Sabido como negociar na margem, usando o dinheiro emprestado, você pode frequentemente alavancar suas posições até 3-1 em determinadas situações. Esta abordagem para a negociação de ações tem algumas armadilhas grande potencial contra o qual você precisa para guardar o seu dinheiro. Saiba como emprestar dinheiro em margem para negociar ações. Mais Depois de ter sido aprovado para negociação de ações de margem, você também é elegível para ações curtas. Embora muitas vezes são criticados na imprensa, quase todos os comerciantes de ações bem sucedido tem estoque curto em um momento ou outro. Quando você estoque curto. Você ganha dinheiro quando as ações da empresa caem (ou, melhor ainda, falhar). O problema é que você pode se expor a responsabilidade ilimitada. Saiba como você pode começar a curto prazo estoque em sua conta de corretagem. Mais Usando ADRs para negociar ações estrangeiras nos Estados Unidos Se você estiver interessado em negociação de ações e quiser comprar ou vender ações de empresas estrangeiras, pode ser possível aqui mesmo em casa se a empresa tem ADRs ou American Depository Receipts. It39s bastante simples de descobrir se uma empresa tem-los e como eles são diferentes do estoque regular. Estratégias de marketing Copy Copyright 2017 MarketWatch, Inc. Todos os direitos reservados. Ao usar este site, você concorda com os Termos de Serviço. Política de Privacidade e Política de Cookies. Intraday Dados fornecidos por SIX Financial Information e sujeitos a condições de uso. Dados históricos e atuais de fim de dia fornecidos pela SIX Financial Information. Dados intradiários atrasados por requisitos de câmbio. SP / Dow Jones Índices (SM) da Dow Jones Company, Inc. Todas as cotações são em tempo de troca local. Dados da última venda em tempo real fornecidos pela NASDAQ. Mais informações sobre os símbolos negociados NASDAQ e sua situação financeira atual. Os dados intradiários atrasaram 15 minutos para a Nasdaq, e 20 minutos para outras bolsas. SP / Dow Jones Indices (SM) da Dow Jones Company, Inc. Os dados intradiários da SEHK são fornecidos pela SIX Financial Information e têm pelo menos 60 minutos de atraso. Todas as cotações estão em tempo de troca local. MarketWatch Top StoriesDay Trading Estratégias para Iniciantes Day trading é o ato de comprar e vender um estoque no mesmo dia. Os comerciantes do dia procuram lucrar alavancando grandes quantidades de capital para aproveitar os pequenos movimentos de preços em ações ou índices altamente líquidos. Dia de negociação pode ser um jogo perigoso para os comerciantes que são novos nele ou que não aderir a um bem-pensamento método. Vamos dar uma olhada em algumas estratégias de negociação dia comum que pode ser usado por comerciantes de varejo. (Para mais, veja: Tutorial: Uma Introdução à Análise Técnica.) Estratégias de entrada Certos títulos são candidatos ideais para day trading. Um dia típico comerciante procura duas coisas em um stockliquidity e volatilidade. A liquidez permite que você entre e saia de um estoque a um bom preço (ou seja, os spreads apertados ou a diferença entre o preço de compra e venda de uma ação e a baixa diferença ou a diferença entre o preço esperado de uma negociação eo preço real a Ações). A volatilidade é simplesmente uma medida do preço diário esperado na faixa em que um comerciante do dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. Uma vez que você sabe que tipos de estoques que você está procurando, você precisa aprender a identificar possíveis pontos de entrada. (Para mais, veja Day Trading: Uma Introdução ou Forex Walkthrough: Foreign Exchange. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso: Intraday gráficos de castiçal. As velas fornecem uma análise crua da ação do preço. Cotações de nível II / ECN. Nível II e ECN dar uma olhada em ordens como eles acontecem. Serviço de notícias em tempo real. As notícias movem estoques tais serviços dizem-no quando a notícia sai. Olhando para os gráficos de velas intraday, bem se concentrar nesses fatores: Existem muitas configurações candlestick que podemos olhar para encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de reversão doji (destacado em amarelo na Figura 1) é um dos mais confiáveis. Figura 1: Olhando para castiçais - o doji destacado sinaliza uma inversão. Normalmente, vamos procurar um padrão como este com várias confirmações: Primeiro, procuramos um pico de volume. Que irá mostrar-nos se os comerciantes estão a apoiar o preço a este nível. Observe que isso pode ser na vela Doji ou nas velas imediatamente após. Em segundo lugar, procuramos o suporte prévio a esse nível de preço. Por exemplo, a baixa antes do dia (LOD) ou alta do dia (HOD). Finalmente, olhamos para a situação de Nível II, que nos mostrará todos os pedidos em aberto e tamanhos de pedidos. Se seguimos estes três passos, podemos determinar se o doji é susceptível de produzir uma reviravolta real e podemos tomar uma posição se as condições são favoráveis. (Para obter mais informações, consulte Forex Walkthrough: Basics Gráfico (castiçais).) Encontrar um alvo Identificar um preço alvo dependerá em grande parte do seu estilo de negociação. Aqui está uma breve visão geral de algumas estratégias comuns dia de negociação: Scalping é uma das estratégias mais populares, que envolve vender quase imediatamente após um comércio torna-se rentável. Aqui, a meta de preço é obviamente logo após a lucratividade ser atingida. Desvanecimento envolve shorting ações após movimentos rápidos para cima. Isso é baseado no pressuposto de que (1) eles estão sobre-comprados. (2) os compradores adiantados estão prontos para começar a tomar lucros e (3) os compradores existentes podem scared para fora. Embora arriscado, esta estratégia pode ser extremamente gratificante. Aqui o preço-alvo é quando os compradores começam a pisar novamente. Esta estratégia envolve lucrar com uma volatilidade diária de ações. Isto é feito tentando comprar no ponto mais baixo do dia e vender no auge do dia. Aqui, o preço-alvo é simplesmente o próximo sinal de uma inversão, usando os mesmos padrões acima. Esta estratégia geralmente envolve negociação em lançamentos de notícias ou encontrar movimentos de tendências fortes apoiados por alto volume. Um tipo de comerciante de impulso vai comprar em comunicados de imprensa e montar uma tendência até que ele exibe sinais de reversão. O outro tipo irá desaparecer o aumento do preço. Aqui, o preço-alvo é quando o volume começa a diminuir e as velas em baixa começam a aparecer. Você pode ver que, embora as entradas no dia estratégias de negociação geralmente dependem das mesmas ferramentas usadas no comércio normal, as principais diferenças giram em torno de quando o momento certo para sair é. Na maioria dos casos, você vai querer sair quando há interesse diminuído no estoque conforme indicado pelo Nível II / ECN e volume. (Para obter mais informações, consulte Introdução aos tipos de negociação: Momentum Trading e Introdução aos tipos de negociação: Scalpers.) Determinando um Stop-Loss Quando você troca de margem. Você é muito mais vulnerável a movimentos bruscos de preços do que os comerciantes regulares. Portanto, usando parar-perdas. Que são projetados para limitar perdas em uma posição em uma segurança, é crucial quando o dia de negociação. Uma estratégia é estabelecer duas perdas de parada: 1. Uma ordem física stop-loss colocada em um determinado nível de preço que se adapte à sua tolerância ao risco. Essencialmente, este é o mais que você quer perder. 2. Um stop-loss mental definido no ponto onde seus critérios de entrada são violados. Isto significa que se o comércio faz uma volta inesperada, você sairá imediatamente de sua posição. Varejo dia comerciantes geralmente também têm outra regra: definir uma perda máxima por dia que você pode pagar financeiramente e mentalmente para suportar. Sempre que você atingir este ponto, tomar o resto do dia de folga. Inexperientes comerciantes muitas vezes sentem a necessidade de compensar as perdas antes do dia acabar e acabam por tomar riscos desnecessários como resultado. (Para saber mais, consulte The Stop-Loss OrderMake Certifique-se de usá-lo.) Avaliação e Tweaking desempenho Muitas pessoas entram no dia de negociação esperando para fazer retornos de três dígitos a cada ano com o mínimo esforço. Na realidade, muitos comerciantes do dia perdem o dinheiro. Entretanto, usando uma estratégia bem-definida que você é confortável com, você pode melhorar suas possibilidades de bater as probabilidades. Então, como você avalia o desempenho A maioria dos comerciantes do dia fazê-lo não tanto por rastrear as percentagens de ganhos ou perdas, mas sim por quão de perto eles aderem às suas estratégias individuais. Na verdade, é muito mais importante para seguir a sua estratégia de perto do que tentar perseguir lucros. Mantendo isso como sua mentalidade, você torna mais fácil identificar onde existem problemas e como resolvê-los. O Bottom Line Day trading é uma habilidade difícil de dominar. Como resultado, muitos dos que tentam falhar. Mas as técnicas descritas acima podem ajudá-lo a criar uma estratégia rentável e com prática suficiente e avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar significativamente suas chances de bater as probabilidades. (Para a leitura relacionada, veja: Você lucraria como um comerciante do dia)
No comments:
Post a Comment